Nếu như đã là trader chuyên giao dịch theo nghiên cứu kỹ thuật, thì đảm bảo ai cũng sẽ biết một thuật ngữ của một chỉ báo vô cùng thân quen, đấy là một công cụ Bollinger Band. Vậy công cụ Bollinger Bands là gì? Thành phần và công việc của nó như thế nào? Cũng giống như cách sử dụng nó ra sao? Chúng ta cùng tìm và phân tích trong bài học ngày hôm nay nhé.
Mục lục
Tổng quan về công cụ Bollinger Band
Công cụ Bollinger band là gì?
Bollinger Band là một công cụ đo đạt kỹ thuật xác định bởi đường trung bình giản đơn (Simple Moving Average – SMA) ở
giữa, dải trên và dải dưới. Dải Bollinger bands sẽ tự điều chỉnh mở rộng trong các giai đoạn thị trường biến động và thu hẹp trong
các giai đoạn thị trường ít biến động hơn.
Bollinger bands được phát triển và có được bản quyền bởi một nhà đo đạt kỹ thuật nổi tiếng tên là John Bollinger
Ý nghĩa của dải Bollinger Bands
Bollinger Bands là một chỉ báo phổ biến. Nhiều trader tin rằng giá càng di chuyển đến dải trên của dải Bollinger bands, thị trường
càng quá mua và giá càng di chuyển đến dải thấp hơn, thị trường càng bán quá mức:
Dải Bollinger bands siết chặt (thu hẹp)
Việc siết chặt là định nghĩa đặc biệt của Bollinger bands. Dải Bollinger siết chặt khi khoảng bí quyết giữa dải trên và dải dưới với
đường SMA được thu hẹp. Bollinger Bands siết chặt cho biết cổ phiếu đang trong giai đoạn biến động thấp. Các trader cho rằng
đây là một biểu hiện cho biết giá sẽ di biến động mạnh trong tương lai và có thể hiện diện thời cơ giao dịch. Trái lại, các dải di
chuyển rộng ra, có khả năng biến động sẽ giảm và là bước đà để thoát vị thế. Tuy vậy, những diễn biến này không đơn giản là tín hiệu
giao dịch, vì nó không cho biết giá sẽ biến động theo hướng tăng hay giảm.
Bứt phá
Khoảng 90% hành động giá xuất hiện giữa dải trên và dải dưới. Bất kỳ khi nào giá vượt qua dải trên hoặc dải dưới đều là sự kiện
lớn. Giống như khi siết chặt, bứt phá không phải là một tín hiệu giao dịch. Sai lầm mà đa phần mọi người vướng phải là tin rằng
giá chạm hoặc vượt một trong các dải là tín hiệu để mua hoặc để bán. Sự bứt phá không cung cấp các manh mối về hướng và
mức độ của sự di chuyển giá trong tương lai.
Hạn chế của Bollinger bands
Bollinger Bands không đơn giản là một hệ thống giao dịch độc lập. Chúng chỉ dễ dàng là một chỉ báo được thiết kế để cung cấp cho
các trader thông tin có sự liên quan đến biến động giá. John Bollinger đề nghị sử dụng chúng với hai hoặc ba chỉ số không tương quan
khác cung cấp nhiều tín hiệu thị trường trực tiếp hơn. Ông tin rằng việc dùng các thông số dựa trên các loại dữ liệu khác nhau là
vô cùng quan trọng. Một vài kỹ thuật ưu chuộng của ông là kết hợp với MACD và RSI.Bởi vì chúng được tính toán từ SMA, Bollinger bands có trọng số dữ liệu cũ và dữ liệu mới ngang nhau, vì thế nội dung mới có
thể bị pha loãng bởi thông tin cũ. Bên cạnh đó, việc dùng SMA 20 ngày và một vài lần độ lệch chuẩn là một tùy chọn và có thể
không hiệu quả với toàn bộ trong mọi trường hợp. Các trader nên điều chỉnh SMA và số lần độ lệch chuẩn để phù hợp để theo dõi.
Điểm quan trọng nhất là BB được tạo ra để khám phá các cơ hội mang lại cho các người đầu tư năng lực thành công cao hơn
>>>Xem thêm: Gói cưới phù hợp cho KOL Live Tream thực tế từ Vinaphone Mobifone Viettel
Bí quyết phân tích đường Bollinger Band
Cách giải thích đơn giản nhất của dải bollinger là các kênh đại diện cho thước đo ‘độ cao’ và ‘độ trễ’. Con người hãy tổng hợp ba điểm chủ đạo về các dải bollinger:
- Dải phía trên cho thấy một mức độ cao về mặt tổng hợp và thống kê hoặc đắt tiền
- Dải dưới cho thấy mức thấp về mặt thống kê hoặc giá tốt
- Băng thông của Bollinger tương quan với sự biến động của thị trường
Điều này là do độ lệch chuẩn tăng khi phạm vi giá mở rộng và giảm trong phạm vi giao dịch hẹp.
Vì thế:
- Trong một thị trường biến động hơn, các dải bollinger mở rộng
- Trong một thị trường ít biến động, các dải hẹp
Bollinger Bands® chứa cài đặt mặc định trong Forex là (20,2) – (và đây là các cài đặt sẽ được sử dụng trong các kế hoạch được giới thiệu sau trong bài đăng này). Khi sự biến động của thị trường tăng lên, các dải sẽ mở rộng từ SMA giữa. Trái lại, khi giá thị trường trở nên ít biến động, các dải bên ngoài sẽ thu hẹp. Khi dùng các dải giao dịch, đó là hành động của giá (hoặc thực hiện giá) vì nó gần các cạnh của dải có thể được chúng tôi đặc biệt chú ý.
Các ứng dụng trong giao dịch
Trên thực tế, có vô số chiến lược giao dịch sử dụng Bollinger Bands không giống nhau, tùy thuộc theo cách điệu giao dịch của mỗi trader. Tuy nhiên, tựu chung lại có 3 cách ứng dụng Bollinger Bands vào giao dịch dễ dàng và phổ biến nhất là:
- Ứng dụng giao dịch khi giá trong biên Bollinger Bands.
- Ứng dụng giao dịch khi giá vượt ngưỡng Bollinger Bands.
- Ứng dụng giao dịch khi Bollinger Bands có mặt nút thắt cổ chai.
Và bây giờ chúng ta cùng đi chi tiết từng phương pháp ứng dụng một nhé:
Ứng dụng giao dịch khi giá trong biên Bollinger Bands
Các ứng dụng này khá dễ dàng, giá thường hoạt động trọng điểm trong khoảng giữa biên trên và biên dưới của Bollinger Bands, có xu hướng xoay quanh đường SMA(20). rất hiếm khi đường giá di chuyển ra khỏi Bollinger Bands.
+ Lệnh mua (Buy): Chúng ta Buy khi giá chạm biên dưới (Lower Band) của chỉ báo.
+ Lệnh bán (Sell): Chúng ta Sell khi giá chạm biên trên (Upper Band) của chỉ báo.
Ứng dụng giao dịch khi giá vượt ngưỡng Bollinger Bands.
Có khả năng nói giải pháp này là phương pháp trái ngược hẳn và có nhiều điểm điểm tốt nhất hơn với giải pháp vào lệnh trong phạm vi hoạt động của dải Bollinger Bands. Để lựa chọn giá vượt ngưỡng thì phải không thể thiếu 2 điều kiện:
Điều kiện cần là trước đó có nhiều phiên củng cố mức giá ngưỡng, và điều kiện thứ hai là giá sẽ đóng cửa nằm ngoài Bollinger Bands
+ Lệnh mua: Chúng ta vào lệnh Buy khi giá đóng cửa nằm cao hơn biên trên của Bollinger Bands.
+ Lệnh bán: Con người vào lệnh Sell khi giá đóng cửa nằm thấp hơn biên dưới của Bollinger Bands.
>>>Xem thêm: Hướng dẫn đầu tư Bitconnect trên thị trường hiện nay
Kết luận
Trên đây chính là tất cả những gì về Bollinger Bands mà bạn nên biết, về ý nghĩa, định nghĩa, thực chất và những kế hoạch giao dịch với Bollinger Bands một cách mang lại hiệu quả.
Điều tối quan trọng, bạn cần phải dành nhiều thời gian để tự mình tập luyện và rút ra những kinh nghiệm cho chính bản thân mọi người, một khi vận dụng nó một cách thành thục, bạn hoàn toàn có thể nghiên cứu thêm các phương pháp dùng và chiến lược giao dịch kết hợp giữa Bollinger Bands với những chỉ báo khác.
Bài viết trên, mình đã chia sẻ tới các bạn những nội dung quan trọng về công cụ Bollinger Bands. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết nhé!
>>Xem thêm: Cách phát hiện thị trường đầu tư Forex lừa đảo
Mỹ Phượng-Tổng hợp
Tham khảo: (admiralmarkets, sinvest,…)
