Đường MACD là gì? Cách sử dụng chỉ báo MACD hiệu quả nhất

Đường MACD là gì? Cách sử dụng chỉ báo MACD đạt kết quả cao nhất. MACD là một trong các chỉ báo (indicator) vô cùng phổ biến đối với những Forex trader sử dụng đo đạt kỹ thuật. Vậy MACD là gì, cấu tạo ra sao và những cách nào giao dịch hiệu quả nhất?

Đường MACD là gì?

Xuất hiện lần đầu bởi Gerald Apple vào cuối năm 1970, đường MACD là chỉ báo động lượng, cho biết tính phân kỳ và hội tụ của đường trung bình động (MA).

Moving Average Convergence Divergence là tên đầy đủ của đường MACD, tức là Phân kỳ hội tụ đường trung bình

Phương pháp tính MACD:

MACD = EMA (12) – EMA (26)

Trong đó: EMA (12) và EMA (26) là thành quả trung bình trượt với chu kỳ 12 ngày và 26 ngày.

Như vậy, nếu như giá trị trung bình trượt 12 ngày lớn hơn giá trị trung bình trượt 26 ngày thì MACD dương. Trái lại, nếu như giá trị trung bình 12 ngày nhỏ hơn thành quả trung bình 26 ngày thì MACD âm.

>>>Xem thêm: Kiến Thức Cơ Bản Về Chứng Quyền Có Đảm Bảo

Cách chỉ báo MACD hoạt động

Chỉ báo MACD được xem là một công cụ đơn giản và dễ hiểu để phân tích sự điều chỉnh của cái giá. Trên biểu đồ giá nó được biểu thị như sau:

• Đường MACD và đường Signal là 2 đường trung bình động, cho chúng ta thấy xu hướng tăng trưởng của giá.
• Biểu đồ Histogram sử dụng để đo cấp độ hội tụ/phân kỳ giữa 2 đường trung bình động, cho chúng ta thấy tốc độ biến đổi giá tại thời điểm chọn lựa là nhanh hay chậm.
• Đường Zero là mốc để lựa chọn điểm khởi đầu của xu thế tăng/giảm

Các thành phần của chỉ báo MACD

Một biểu đồ MACD được gồm có 4 thành phần chính:

• Đường MACD: là EMA12 – EMA26 (Để hiểu thêm về đường EMA vui lòng đọc lại bài đăng “Đường Trung bình động – MA”)
• Đường tín hiệu Signal: là đường EMA9 của đường MACD
• Biểu đồ Histogram: là đường MACD – đường Signal
• Đường Zero: Trục mốc số 0.

Cách sử dụng chỉ báo MACD đạt kết quả cao nhất.

Giao dịch khi đường MACD và đường Signal cắt nhau

Giao dịch khi đường MACD và đường Signal cắt nhau là cách giao dịch cơ bản nhất mà bất kỳ người đầu tư nào cũng phải nắm được. Cụ thể khi thấy dấu hiệu này thì anh em có khả năng vào lệnh như sau:

• Khi MACD cắt đường Signal từ trên xuống chứng tỏ thị trường đang có xu thế giảm điểm, người đầu tư nên tiến hành đặt lệnh bán.
• Trái lại, khi đường MACD cắt đường Signal từ dưới lên là dấu hiệu thị trường sẽ tăng điểm trong tương lai, nhà đầu tư có thể vào lệnh mua để kiếm lợi nhuận.

Giao dịch khi Histogram chuyển từ âm sang dương và ngược lại

Histogram = Đường MACD – Đường Signal

• Từ công thức này ta thấy khi mà đường Histogram chuyển từ âm sang dương, tức là chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, thị trường đang tăng điểm. Khi này có thể đặt lệnh mua.
• Trong hoàn cảnh Histogram chuyển từ dương sang âm (từ màu xanh chuyển sang màu đỏ) -> đặt lệnh bán.

Sử dụng MACD trên hai khung thời gian

Chi tiết, bạn sẽ cần lựa chọn xu hướng khung thời gian lớn hơn và giao dịch theo xu thế đó.

Giả sử bạn giao dịch trên khung thời gian H4, khung thời gian lớn hơn và cần xác định xu hướng là khung D1.

>>>Xem thêm: NFT là gì? Tìm hiểu những điểm đặc biệt khiến NFT trở nên cực hot

Nhược điểm của tín hiệu MACD

Tương tự như các chỉ báo kỹ thuật khác, chỉ báo MACD cũng có thể sản sinh ra các tín hiệu sai. Ví dụ, một tín hiệu tăng giả sẽ là sự giao nhau trong xu thế tăng, theo sau là sự sụt giảm đột ngột của giá trên thị trường. Một tín hiệu giảm giả sẽ là một tình huống mà có sự giao nhau trong xu thế giảm, tuy nhiên giá đột ngột tăng lên.

Một kế hoạch giao dịch khôn ngoan có thể áp dụng kết hợp nhiều chỉ báo không giống nhau, dùng nhiều giải pháp khác nhau để lọc ra các tín hiệu giả và công nhận các tín hiệu thực.

Đường MACD – Cần lưu ý điều gì?

Zero Crossover: Là việc đường MACD giao với đường trục ngang. Thời điểm hình vuông xanh, đỏ ở biểu đồ ban đầu, nhằm cân nhắc để mua bán cổ phiếu được thuận lợi và đạt kết quả tốt. Khi chuyển từ âm sang dương tức tăng giá, và chuyển từ dương sang âm sẽ giảm giá.

Chú ý về thời gian: bạn cần phải xem xét trục đồ thị lâu dài sang ngắn hạn, nhằm phát huy tác dụng nhất, nếu giao dịch mỗi ngày có thể xài nến tuần, hoặc kéo dài thời gian để cho kết quả khổng lồ nhất.

Tín hiệu nhiễu và nguyên lý xác suất: NĐT thường thua lỗ vì cứ đinh ninh rằng cổ phiếu tạo ra chỉ báo thì mua/bán tuy nhiên đôi khi tín hiệu bị nhiễu dẫn tới thua lỗ. Hoặc thấy tín hiệu đúng mua vào, nhưng cổ phiếu giảm thì điều đó cũng thông thường, bạn phải cần có nguyên lý cắt lỗ nữa.

>>>Xem thêm: Đánh giá tai nghe Bluetooth Hoco ES1: Cá tính, thời trang, chất lượng

Bài viết trên, mình đã chia sẻ tới các bạn Đường MACD là gì? Cách sử dụng chỉ báo MACD hiệu quả nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Vũ Thơm – Tổng hợp & chỉnh sửa

Tham khảo nguồn: (sinvest.vn, kienthucforex.com,…)