Tìm hiểu về đường trung bình MA và cách sử dụng hiệu quả nhất

Đường MA (hay Moving Average) là đường trung bình động MA – công cụ trong phân tích kỹ thuật chứng khoán bằng việc làm phẳng hoạt động biến động giá của cổ phiếu trong một khoảng thời gian. Quan sát đường MA, nhà đầu tư có khả năng dự đoán xu hướng giá trong tương lai.

Mục lục

Đường trung bình động MA là gì?

Đường trung bình động MA- Moving Average gọi là đường trung bình động, được hiểu là trung bình cộng của chuỗi giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Đường MA là phương tiện cực kì rộng rãi trong đo đạt kỹ thuật chứng khoán được nhiều người tin dùng mà bất cứ nhà đo đạt kỹ thuật nào cũng không được bỏ qua. Nhờ đó, nhà đầu tư nhận hiểu được tín hiệu mua-bán.

Các đường trung bình động MA đang được sử dụng phổ biến:

Đường SMA (hay Simple Moving Average) là đường trung bình động giản đơn được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định.
Đường EMA (hay Exponential Moving Average) là đường trung bình lũy thừa được tính bằng phương pháp hàm mũ, trong số đó đặt nặng các biến động giá gần nhất. Thế nên, EMA khá nhạy cảm với các biến động ngắn hạn, nhận biết các tín hiệu bất thường nhanh hơn đường SMA giúp nhà đầu tư phản ứng nhanh hơn trước các biến động giá ngắn hạn.
Đường WMA (hay Weighted Moving Average) là đường trung bình tỉ trọng tuyến tính, nó sẽ chú trọng các tham số có số lần lặp lại hiện diện cao nhất. Có nghĩa là đường trung bình trọng số WMA sẽ đặt nặng các bước giá có khối lượng mua bán lớn, chú ý đến yếu khả năng lượng của dòng tiền.

>>>Xem thêm: Phân tích kỹ thuật Trade coin để tìm đỉnh và đáy của giá trị

Các loại đường MA

Đường SMA – Trung bình động dễ dàng

Trung bình động đơn giản(Simple Moving Average) là đường trung bình cộng được tính bằng mức giá đóng trung bình trong một khoảng thời gian chọn lựa. Chỉ số kỹ thuật này được dùng để xác định coi giá tài sản sẽ lại hay đảo trái lại với xu thế.

Để tính được mức SMA, ta thu thập tổng giá chứng khoán vào khoảng thời gian (n) chia cho khoảng thời gian (n).

Công thức tính

SMA = (P1 + P2 + … + Pn)/n

Trong đó:

Pn = mức giá trong khoảng thời gian n;

n = khoảng thời gian

Đường WMA – Trung bình tỉ trọng tuyến tính

Trung bình tỉ trọng tuyến tính (Weighted Moving Average) chú trọng nhiều hơn vào giá gần đây(Các tham số có tần suất có mặt cao nhất) so sánh với giá cũ. Dữ liệu của mỗi giai đoạn được nhân với một trọng số; trọng số này được xác định bởi số lượng thời gian được chọn (trọng số khổng lồ nhất cho điểm dữ liệu mới nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự).

Công thức tính

Trong đó:

Pn = mức giá vào khoảng thời gian thời gian n;

n = khoảng thời gian

Đường EMA – Trung bình lũy thừa theo hàm mũ

Đường EMA là một đường trung bình di động(Exponential Moving Average) đặt trọng số và tầm đặc biệt lên các vấn đề dữ liệu mới đây nhất. Thông số kỹ thuật này được sử dụng để tạo tín hiệu mua và bán dựa trên giao thoa và phân kỳ so với mức trung bình trong quá khứ. Các nhà giao dịch thường sử dụng số ngày EMA không giống nhau, ví dụ: trung bình EMA 20 ngày, 30 ngày, 90 ngày và 200 ngày.

Tác dụng và ý nghĩa của các đường trung bình động MA

Đường MA có công dụng chế biến đường giá giúp cho nó trở thành “mượt” hơn, từ đó mà người phân tích có cách nhìn nhận trực quan tốt hơn.
Đường MA có tác dụng chọn lựa xu thế thị trường. Vì bản thân giá luôn giao động nhiễu loạn, tính “mượt” của đường MA giúp cho người phân tích thấy xu thế rõ hơn.

>>>Xem thêm: Quyền chọn nhị phân là gì? Những sàn môi giới đầu tư nhị phân trên thị trường

Dấu hiệu chung của các đường trung bình động MA

Các đường MA đều dùng dữ liệu giá trong lịch sử, vì thế có thể nói nó là một loại chỉ báo chậm so sánh với giá hiện tại.
Khoảng thời gian để tính toán càng dài thì giá sẽ càng xa đường trung bình động. Điều này nghĩa là đường MA100 sẽ xa đường giá nhiều hơn sơ với đường MA14.

Quy tắc vàng về đường MA200 ngày của Joseph E Granville

Joseph E Granville, một cây bút chuyên viết về tài chủ đạo cũng giống như một diễn giả cho các buổi hội thảo đầu tư nổi tiếng. Ông được xem như một thiên tài phân tích kỹ thuật.

Trong cuốn “New Strategy of Daily Stock Market Timing for Maximum Profit” phát hành năm 1976, ông có phân tích về đường trung bình động trong 200 ngày. Đường trung bình động 200 ngày được cho là là chỉ số đáng tin cậy và có lợi nhất về hướng đi của các cổ phiếu.

Bài viết trên, mình đã chia sẻ những nội dung chính cũng như cách sử dụng đường trung bình động MA chuẩn xác nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết nhé!