Giao dịch chỉ báo Stochastic là một trong các chỉ báo nằm trong khoảng cực kì rộng rãi vì độ chuẩn xác của nó. Do đây là một dạng chỉ báo dao động, nên trong điều kiện thị trường đi ngang (ranging) stochastic đưa ra những tín hiệu khá chính xác. Tuy vậy, trong điều kiện thị trường có xu hướng (trending), nếu như không biết cách sử dụng account của bạn sẽ lãnh hậu quả rất nặng nề.
Bài viết hôm nay sẽ chỉ dẫn anh em cách dùng stochastic trong điều kiện thị trường có xu hướng.
Mục lục
Giao dịch chỉ báo Stochastic dao động là gì?
Trước khi đi vào diễn giải chi tiết, tôi muốn nói qua một chút về nhóm chỉ báo dao động.
Đa phần các chỉ báo thuộc nhóm này (trong đó có chỉ báo Stochastic), đều có bí quyết cấu tạo bằng 2 dải băng được dựng tại đáy của đồ thị giá, và dựa theo 1 số phương pháp tính nhất định, dải băng này sẽ chuyển dịch đi lên tới điểm cực đại ở biên trên hoặc biên dưới, giúp trader tìm kiếm động lượng, hay lực mua bán của thị trường, bằng 2 khái niệm hay được nhắc tới chính là: giá quá mua và giá quá bán.
Một trong các điểm tối quan trọng khiến nhóm chỉ báo dao động thực sự hữu ích với trader chính là: chúng có thể đo được XUNG LƯỢNG của thị trường, tức là tốc độ thay đổi của giá so sánh với kỳ vọng hay mức giá thực tế, để từ đấy hình thành có thể cái được gọi là phân kỳ, hội tụ hay tình trạng quá mua, quá bán.
Stochastic Oscillator là gì?
Tương tự như nhiều chỉ báo nằm trong khoảng khác, Stochastic Oscillator là một chỉ báo nằm trong group động lượng, do tiến sĩ George Lane tăng trưởng, vào khoảng những năm 1950.
Sở dĩ gọi là Stochastic Oscillator hay nằm trong khoảng ngẫu nhiên, do Stochastic Oscillator dùng để so sánh mức giá đóng cửa với 1 phạm vi giá trong một khoảng thời gian chắc chắn (phạm vi này sẽ tùy biến theo mỗi trader, tuy nhiên thường mặc định là 14).
Theo tiến sĩ George Lane, trong 1 xu thế tăng, giá thường sẽ tiến lên phía bên trên của biên độ giá, ngược lại, khi giá giảm giá sẽ tiến xuống gần với biên dưới của biên độ giá. Thế nên, chỉ báo Stochastic Oscillator được tính toán để giúp nhà đầu tư chọn lựa được mức giá đóng cửa gần nhất trong 1 quãng thời gian mà họ xác định. Đường K là đường nhanh hơn, trong thời gian đường D lại chậm hơn.
Giao dịch chỉ báo Stochastic – Cấu tạo của Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator xuất hiện lần đầu bởi 2 đường gồm:
- Đường chủ đạo được gọi là %K;
- Đường còn lại %D là đường trung bình 3 giai đoạn của đường %K.
- Ngoài 2 phần này còn có 2 đường biên được mặc định ở mức 20 và 80. Nghĩa là nếu như giá vượt đường biên 80, giá đang có tình trạng quá mua. nếu giá vượt quá đường biên 20 giá đang trong tình trạng quá bán. Trader sẽ căn cứ vào chỗ này để vào lệnh. Chú ý phần này hay được biến thiên, có nhiều thích dùng ngưỡng 25 và 75, tuy nhiên tôi nghĩ rằng bạn nên để mặc định sẽ vượt trội hơn.
>>>Xem thêm: Tìm hiểu về đường trung bình MA và cách sử dụng hiệu quả nhất
Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả
Stochastic cho phép xác định tín hiệu Mua và Bán. tuy vậy, chỉ báo có thể được dùng kết hợp với việc đo đạt xu hướng chung:
- Nếu như chỉ báo tăng trên 80 cho thấy, năng lực thị trường đã quá Mua, khi này bạn nên cân nhắc chốt lời lệnh Mua và chờ tín hiệu xem xét Bán xuống.
- Nếu như chỉ báo giảm dưới 20 cho thấy, năng lực thị trường đã quá bán, khi này bạn cần phải cân nhắc chốt lời lệnh Bán cùng lúc đó chờ tín hiệu để Mua lên.
Chỉ báo thoái khỏi vùng đi vào vùng quá Mua và quá Bán có thể đảo chiều bất cứ lúc nào
- Việc giao nhau của giới hạn từ trên xuống dưới của các quá Mua là dấu hiệu của tín hiệu Bán
- Việc giao nhau của giới hạn từ dưới lên trên của các vùng quá Bán là dấu hiệu của tín hiệu Mua.
Bí quyết xác định xu hướng thị trường
Để lựa chọn liệu thị trường có đang trong xu hướng hay không có nhiều bí quyết, ở đây mình xin giới thiệu 2 bí quyết rộng rãi nhất đấy chính là dùng đường trung bình và hành động giá.
Dùng đường trung bình để chọn lựa xu hướng
Trong phương pháp này, để lựa chọn xu hướng với đường trung bình con người sử dụng đường SMA50. Về căn bản, khi giá di chuyển dưới đây đường SMA50, thị trường đang có xu hướng giảm; khi giá di chuyển phía trên dường SMA50, thị trường đang có xu hướng tăng; khi giá liên tục cắt đường SMA50, thị trường đang trong giai đoạn đi ngang.
Sử dụng hành động giá để chọn lựa xu hướng
Dùng hành động giá để chọn lựa xu hướng chúng ta chỉ đơn giản quan sát vị trí các đỉnh đáy gần nhất. đây là một giải pháp xác định xu hướng cổ điển tuy nhiên vô cùng hiệu quả. Về căn bản, khi thị trường liên tục tạo được những đỉnh cao hơn – đáy cao hơn tức là lực mua đang chiếm ưu thế và thị trường đang trong xu hướng tăng.
Ngược lại, khi thị trường liên tục sản sinh ra những đỉnh thấp hơn – đáy thấp hơn tức thị trường đang có xu hướng giảm.
Mở rộng ra, trong một xu thế giảm, nếu giá không thể tạo đỉnh thấp hơn – đáy thấp hơn thì xu hướng giảm này có thể đã đi đến hồi kết. trái lại, trong một xu hướng tăng nếu như giá chẳng thể tạo những đỉnh cao hơn – đáy cao hơn thì xu thế tăng này có thể sắp tới sẽ có một đợt đảo chiều.
Một số điểm chú ý về Stochastic Oscillator
Không phải lúc nào cứ thấy Stochastic Oscillator cho tín hiệu quá bán hay quá mua là vào lệnh ngay lập tức.
Như tôi có nói ở trước đó Stochastic Oscillator cần phải có sự đồng thuận từ các tín hiệu khác như chỉ báo RSI, đường trendline hay các mô hình nến đảo chiều, mới có khả năng xác quyết điểm vào lệnh, và nếu như chúng càng được đồng thuận bởi nhiều tín hiệu cùng 1 hướng tăng/giảm hay đảo chiều thì xác suất để thị trường đi theo đúng phân tích của bạn sẽ càng đúng.
Stochastic Oscillator ở khung càng lớn càng cho tín hiệu chuẩn xác
Không chỉ Stochastic Oscillator mà bất cứ chỉ báo hay mô hình nào cũng như không, càng khung nhỏ thì tín hiệu càng bị nhiễu và dễ bị sai lệch hơn.
Luôn phải giao dịch theo đúng xu hướng
Việc xác định thị trường đang theo xu hướng nào là điều kiện tiên quyết giúp giảm bớt nguy cơ, đã từng được tôi phân tích cực kì kỹ lưỡng trong bài viết “Cách đọc và đo đạt biểu đồ nến Nhật đạt kết quả tốt nhất” thêm nữa Stochastic Oscillator về mặt thực chất vẫn là 1 dạng chỉ báo như cực kì nhiều chỉ báo khác, nên không chỉ kết hợp cùng nhiều yếu tố khác mà bạn phải đánh theo đúng xu thế thị trường.
Khi thị trường giảm thì cứ canh cao mà “phệt” xuống, trong thời gian đấy với thị trường đang trong xu thế tăng thì bạn lái cứ canh thấp mà mua. Điều này càng có ích với các trader đặc biệt với các trader mới vào nghề, đừng bao giờ đành ngược xu thế hay mong muốn “làm cách mạng” chống đối lại thì trường bạn nhé!
>>>Xem thêm: Tổng hợp các mô hình giá forex phổ biến trong giao dịch
Kết Luận
Đến đây tôi đã giới thiệu bạn thêm một chỉ báo tương đối là hay và trực quan dễ hiểu. Tôi đã dành nhiều thời gian tìm kiếm các công cụ và thay đổi hoàn thành với mong muốn giúp các bạn có khả năng tạo ra cho mình một hệ thống giao dịch tốt. Tuy nhiên, mỗi công cụ đều có nhiều ưu điểm, nhược điểm khác nhau, bạn phải cần kết hợp thêm những kiến thức khác, và kết hợp các chỉ báo lại với nhau. Từ đấy xây dựng cho mình một hệ thống thích hợp với bạn. Chúc bạn thành công!
Bài viết trên, mình đã chia sẻ tới các bạn những cách giao dịch chỉ báo Stochastic hiệu quả nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết nhé!
>>Xem thêm: Hướng dẫn đầu tư Bitconnect trên thị trường hiện nay
Mỹ Phượng-Tổng hợp
Tham khảo: (kienthucforex, nguyenhuuduc,…)
