Sóng Elliott là một lý thuyết phân tích được sử dụng khá nhiều. Lý thuyết giao dịch theo sóng Elliott có thể giúp nhà đầu tư phát hiện ra xu hướng của thị trường và các giai đoạn điều chỉnh để có thể ra quyết định đầu tư hợp lý.
Lý thuyết giao dịch theo sóng Elliott
Theo nguyên tắc sóng Elliott, một xu hướng (tăng/giảm) đều được chia ra làm 2 pha, pha dịch
chuyển theo xu hướng chính (motive phase) và pha điều chỉnh (corrective phase). Trong đó pha dịch
chuyển theo xu hướng chính gồm 5 sóng và pha điều chỉnh gồm 3 sóng.
Cụ thể trong một xu hướng tăng đầy đủ sẽ đuọc cấu tạo:
Pha tăng, 5 sóng đầu tiên được gọi là sóng đẩy (impulse waves) – trong đó sóng 1, 3, 5 là
sóng tăng, sóng 2, 4 là sóng giảm
Mô hình giao dịch theo sóng Elliott
Lý thuyết sóng Elliott được đặt tên theo Ralph Nelson Elliott. Dựa vào nền tảng lý thuyết Dow và quá trình quan sát các mẫu hình sóng lặp lại, Elliott cho rằng các hành vi của con người trong thị trường tài chính được hiển thị ở các dạng mô hình sóng và có thể dự đoán trước được.
Trong một chu kỳ tăng (uptrend) thì sẽ có 5 bước sóng tăng, với sóng 1, sóng 3 và sóng 5 là sóng đẩy (impulsive wave) và sóng 2 và sóng 4 là sóng điều chỉnh (corrective wave). Trong đó có 3 nguyên tắc bắt buộc khi đếm sóng như sau:
(1) Sóng 2 không được hiệu chỉnh quá điểm bắt đầu của sóng 1 (Wave 2 CANNOT retrace past where wave 1 began).
(2) Sóng 3 không được là sóng ngắn nhất (Wave 3 can NEVER be the shortest).
(3) Sóng 4 không được đi vào khu vực sóng 1 (Wave 4 NEVER ends in the price territory of Wave 1).
>>>Xem thêm: Gói cưới phù hợp cho KOL Live Tream thực tế từ Vinaphone Mobifone Viettel
Các dạng sóng điều chỉnh phổ biến
Việc nhận dạng ra các mô hình sóng điều chỉnh có thể giúp ích trong việc nhận biết giai đoạn điều chỉnh và khi nào thì giai đoạn này kết thúc. Từ đó, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.
Sóng Flat
Flat là một dạng sóng điều chỉnh của sóng Elliott theo cấu trúc 3-3-5. Flat thường gặp ở sóng 2, sóng 4 và các sóng A, B, C của chu kỳ điều chỉnh. Có ba dạng chính là Regular Flat, Expanded Flat, Running Flat.
Sóng Zigzag
Zigzag là một dạng sóng điều chỉnh của sóng Elliott có cấu trúc là 5-3-5. Zigzag thường bắt gặp ở sóng 2 là chủ yếu. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp sóng 2 đi ngang (sideways) thì khả năng zigzag sẽ xuất hiện ở sóng 4 là khá cao theo quy luật hoán đổi (Alternation). Điểm khác biệt giữa Zigzag và Flat là cấu trúc sóng và sóng B không thể trở lại điểm xuất phát của sóng A trong trường hợp của sóng Zigzag.
Sóng Triangle
Triangle cũng là một mô hình sóng điều chỉnh với cấu trúc 3-3-3-3-3. Triangle thường gặp nhất là ở sóng 4 của chuỗi 5 sóng đẩy hoặc sóng B của chuỗi sóng điều chỉnh A-B-C. Trong một số trường hợp thì Triangle cũng là kết thúc của giai đoạn điều chỉnh (corrective phase) và điểm phá vỡ sẽ là bắt đầu cho một giai đoạn tăng trưởng mới.
Ứng dụng sóng Elliott vào trong đầu tư
Xác định xu hướng
Sóng Elliott có thể giúp xác định xu hướng của thị trường. Giai đoạn sóng đẩy (impulsive phase) thường có cấu trúc là 5 sóng và không bao giờ là 3. Vì vậy, khi phát hiện ra một giai đoạn tăng hoặc giảm với cấu trúc 5 sóng nhỏ bên trong thì có thể biết được xu hướng của thị trường đó.
Xác định vùng đảo chiều
Sau khi xác định được xu hướng với chuỗi 5 sóng. Nhà đầu tư có thể chờ đợi giai đoạn điều chỉnh lớn diễn ra và kết thúc. Thường giai đoạn điều chỉnh kết thúc tại mức 50% và 61.8% của dãy Fibonacci Retracement. Trong trường hợp sóng tăng mạnh và dốc thì mức 38.2% sẽ là mức điều chỉnh và tạo đáy lý tưởng của giá.
Nhà đầu tư có thể quan sát diễn biến tại các vùng này trước khi ra quyết định đầu tư.
Thị trường đang ở sóng mấy?
VN-Index đã hoàn thành sóng hiệu chỉnh dạng Triangle (cấu trúc A-B-C-D-E) trong tháng 05/2015. VN-Index cũng đã test thành công mức 38.2% của dãy Fibonacci Retracement và tháng 12/2014 vào tháng 05/2015.
Điểm phá vỡ xuất hiện tại ngưỡng 580 điểm. Mục tiêu giá của sóng tăng trưởng ngắn hạn là vùng 680-710 điểm.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu VN-Index rơi xuống dưới vùng 520-530 điểm (sóng 2 xuống dưới sóng 1) thì cách đếm sóng này sẽ bị phủ định.
Những nguyên lý và cách đếm sóng elliott
Sóng elliott đơn giản
“Nguyên lý sóng Elliott” được xuất bản lần đầu và được công bố rộng rãi vào năm 1938.
Theo lý thuyết sóng Elliott, mô hình cơ bản nhất sẽ được chia làm 5 đợt sóng. Gồm 3 sóng chính 1, 3 và 5 di chuyển theo xu hướng, và 2 sóng 2, 4 là sóng điều chỉnh.
Một số quy tắc:
- Sóng 4 không xâm phạm vào sóng 1. (Tức là giá thấp nhất sóng điều chỉnh 4 phải lơn hơn giá đỉnh của sóng tăng số 1)
- Sóng 2 không hồi lại hết toàn bộ sóng 1
- Sóng 3 sẽ là sóng tăng mạnh nhất so với sóng 1 và sóng 5.
Chu kỳ sóng Ellliot
Một chu kỳ sóng hoàn chỉnh sẽ gồm 8 sóng với 2 giai đoạn:
- 1) sóng tăng chia thành 5 đợt
- 2) sóng điều chỉnh ba sóng
>>>Xem thêm: Đường trung bình EMA là gì? Đặc điểm của đường trung bình trượt EMA
Cấp độ sóng Elliott
Cấp độ sóng Elliott là thuật ngữ xác định các chu kỳ thời gian để nhà phân tích có thể xác định vị trí của sóng trong cái nhìn tổng quát thị trường.
Có 9 cấp độ sóng chính từ chu kỳ thời gian nhiều thế kỷ (Grand super cycle) cho đến chu kỳ chỉ vài phút (Subminuette).
- Grand super cycle
- Super cycle
- Cycle
- Primary
- Intermediate
- Minor
- Minute
- Minuette
- Subminuette
Trên thực tế giao dịch bạn cũng không cần nhớ tên những cấp độ sóng này làm gì, chỉ cần bạn nắm vững các lý thuyết giao dịch với sóng Elliott là được.
Bài viết trên, mình đã chia sẻ tới các bạn những hướng dẫn giao dịch theo Sóng Elliott hiệu quả nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết nhé!
>>Xem thêm: Quyền chọn nhị phân là gì? Những sàn môi giới đầu tư nhị phân trên thị trường
Mỹ Phượng-Tổng hợp
Tham khảo: (cophieux, sinvest,…)
