Giao dịch với phân kỳ - Cách tối ưu hóa điểm vào lệnh

Giao dịch với phân kỳ – Cách tối ưu hóa điểm vào lệnh. Tiềm thức dùng giao dịch phân kỳ để làm kim chỉ nam trong giao dịch đã tồn tại từ nhiều thập kỷ và được Gerald Appel – người phát minh ra chỉ báo MACD (chỉ báo trung bình động hội tụ – phân kỳ) – nâng tầm phổ biến. Trong những năm mới đây, việc giao dịch dựa vào phân kỳ đã ngày càng được nhắc tới nhiều hơn như một kỹ thuật độc lập hoăc hầu như độc lập.

Mục lục

Giao dịch với phân kỳ là gì?

Giao dịch phân kỳ (divergence) là một trường phái xuất hiện đã lâu và có không hề ít trader theo đuổi. Tương tự những công cụ khác, những người làm chủ được phân kỳ và giao dịch kiếm được lợi lợi nhuận với nó sẽ đánh giá cao công cụ này, trái lại, những người không thành công với nó dành nhiều sự chê trách vì quá là nhiều tín hiệu nhiễu.

Rất ít người giao dịch phân kỳ như một công cụ đơn lẻ, Điều này cũng không nên khuyến khích vì sẽ có nhiều lỗ hổng. Kết hợp phân kỳ với những công cụ phân tích khác được nhận xét sẽ giúp trader có cái nhìn đa chiều về thị trường từ đấy có những chọn lựa chính xác hơn.

Mình dự định làm một chuỗi bài đề cập về phân kỳ và cách giao dịch với nó, mong được anh em ủng hộ, bài đầu tiên này sẽ nói về những điều đơn giản nhất.

>>>Xem thêm: Đầu tư là gì? Kiến thức đầu tư vào chứng khoán cơ bản cho người mới

Các chỉ báo thông dụng trong giao dịch phân kỳ

Phân kỳ với MACD

Biểu đồ tiếp theo recommend một nhân tố mới – đấy là độ dốc của các đường nối chuỗi Đỉnh hoặc Đáy. Bạn có khả năng ước tính độ dốc của một biến động bằng việc vẽ một đường nố i các điểm đỉnh và đáy (tương tự như hình dưới) hoặc sử dụng đường hồi quy tuyến tính (như đồ thị bên trên). Việc bạn chọn dùng loại đường nào trong hai đường trên không thực sự quan trọng, bởi lẽ bạn đang cần tìm ra một đường dốc lớn được cặp với một đường dốc biến động theo chiều trái lại (có momentum thấp hơn). Trong hình bên dưới, phân kỳ phía bên trái hai đường có độ dốc xấp xỉ nhau, còn phía bên tay phải thì đường stochastic oscillator nằm ngang và đường giá thì dốc xuống.

Giao dịch phân kỳ với RSI (chỉ số sức mạnh tương đối)

RSI là một chỉ báo tốt khác để thiết lập hệ thống giao dịch phân kỳ thành công. RSI dùng để xác định vùng quá mua và vùng quá bán. Chỉ báo này di chuyển giữa đường quá mua và đường quá bán. Vì thế, RSI có nhiều dự báo cực kì sớm và phát hiện phân kỳ trên biểu đồ rất tốt.

Chỉ báo xung lượng và dải Bollinger

Với phương pháp này, chúng ta sẽ vào lệnh khi giá phá vỡ đường MA của dải Bollinger, đồng thời dải đang mở rộng ra thời điểm đó. Nhờ đấy, chúng ta sẽ vào thị trường khi có biến động mạnh. Chúng ta sẽ chốt lệnh khi đường giá cắt MA của dải Bllinger theo hướng ngược lại.

>>>Xem thêm: Kiến thức cơ bản về quỹ đầu tư cho người mới tìm hiểu 2021

Các quy tắc giao dịch với phân kỳ

Hãy chắc rằng bạn nhìn thấy rõ

Để đủ điều kiện có phân kỳ, giá cần phải thể hiện một trong những mô hình sau:

o Tạo đỉnh cao hơn đỉnh trước

o Tạo đáy thấp hơn đáy trước

o Tạo 2 đỉnh bằng nhau

o Tạo 2 đáy bằng nhau

Không cần phải nhìn đến chỉ báo kỹ thuật nếu như không có một trong 4 mô hình nói trên hiện diện.

Vẽ đường thẳng nối các đỉnh hoặc đáy

Giả sử bạn đã nhìn thấy một vài biến động của giá trên biểu đồ. Ghi nhớ rằng, bạn chỉ phải nhìn thấy một trong 4 thứ: một bậc cao nhất hơn, một đỉnh đi ngang, một đáy thấp hơn, một đáy đi ngang…Vậy là bước đầu xong

Bây giờ hãy vẽ một đường thẳng nối từ đỉnh hoặc đáy đấy đến đỉnh hoặc đáy tiếp theo. Điều kiện là các đỉnh hoặc đáy này ĐÃ hình thành xong.

Làm điều đúng – Chỉ nối ĐỈNH và ĐÁY

Một khi bạn thấy 2 đỉnh được ra đời, bạn hãy nối 2 đinh đó lại. nếu 2 đáy hình thành, bạn hãy nối 2 đáy đó

Đừng làm điều sai là vẽ đường thẳng tại đáy khi bạn thấy 2 đỉnh. Vẽ lung tung sẽ khiến bạn rối

Lưu ý đường nối

Phân kỳ chỉ hiện diện nếu ĐƯỜNG NỐI giữa các đỉnh / đáy của chỉ báo kỹ thuật khác biệt so với ĐƯỜNG NỐI giữa các đỉnh / đáy của giá. Đường nối có khả năng ở dạng đi lên, đi xuống hoặc đi ngang

Nếu đã lỡ cơ hội, hãy đợi lần tới

Nếu như bạn phát hiện ra phân kỳ nhưng giá đã đảo chiều và đã đi theo xu thế một thời gian rồi thì bạn có thể bỏ qua phân kỳ này. Coi như là bạn đã “lỡ tàu”. Điều bạn có khả năng làm bây giờ là đợi thời cơ tiếp theo để tìm phân kỳ