MACD Là Gì ? Hướng Dẫn Sử Dụng Chỉ Báo MACD Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Bài này mình sẽ hướng dẫn sử dụng chỉ báo MACD, một chỉ báo cực kỳ rộng rãi trong giới trading. Đây là chỉ báo có độ trễ lớn – có nghĩa là giá đã đảo chiều một khoảng rồi, chỉ báo này mới thể hiện điều đấy. Tuy nhiên cũng thế nên nó sẽ bảo đảm đảo chiều đấy là đúng, là tạo ra một xu hướng mới.

Mục lục

Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Macd Histogram đúng cách

Vì MACD dựa trên nền tảng MA, do đó chúng ta có thể dùng MACD phân tích động lượng, tìm các điểm vào theo xu thế và ở lại trong đó đến khi thấy động lượng giảm sút. Phía dưới là hướng dẫn sử dụng chi tiết:

Sử dụng chỉ báo MACD – Đường MACD cắt mức tham chiếu 0

Trong biểu đồ minh họa dưới đây, tôi đã add hai đường MA gồm EMA12 và EMA26 lên chart giá, bây giờ hãy quan sát sự giao cắt của hai đường MA này với chuyển động của đường MACD phía dưới.

Khi đường EMA12 cắt xuống dưới đường EMA26 (xu thế giảm hình thành) thì đường MACD cắt xuống dưới mức 0.

Trái lại, khi EMA12 cắt lên phía trên đường EMA26 thì MACD cũng cắt lên phía trên mức 0.
Tận dụng việc làm này, mỗi khi đường MA giao cắt với mức 0, bạn hãy để ý đến khả năng một xu thế tăng/ giảm mới sẽ hình thành.

Đường signal

Đối với đường signal, bạn sẽ theo dõi cách chuyển động của nó với đường MACD. Về cơ bản, khi chúng giãn ra xa nhau thì xu hướng đang mạnh dần lên, trái lại khi chúng tụ lại với nhau thì đà tăng/ giảm đang đánh mất sức mạnh.

Tuy vậy, đối với một xu hướng mạnh, việc làm này có khả năng không chuẩn xác. Sự giao cắt giữa chúng có khả năng hiện diện trong khi xu hướng vẫn tiếp diễn, như trong vùng 3 của chẳng hạn như phía dưới, đừng bị sự giao cắt của chúng làm bạn bị bối rối.

Các điểm vào lệnh trong xu hướng

Nếu chỉ thuần túy vào lệnh dựa trên chỉ báo MACCD thì mức hiệu quả có thể cực kì khủng khiếp, do đó chúng ta luôn phải có thêm hành động giá để là việc làm này.

Biểu đồ bên dưới được phân làm 6 vùng gồm:

Vùng tích lũy: (1), (3)
Vùng xu hướng: (2), (4), (6)
Vùng phân kỳ: (5)

Các vùng mua vào là cuối vùng (1) và (3) do MACD đã break lên đường 0, và nhất là giá phá vỡ kháng cự của mô hình.

Vùng (5) là vùng thoát lệnh mua khi mà giá phá hỗ trợ, cùng lúc xuất hiện tín hiệu phân kỳ từ MACD.

Những tín hiệu phân kỳ như vùng (5) nếu như biết cách tận dụng trader có khả năng vào lệnh từ đoạn đầu của xu thế, và tất nhiên nếu tận dụng được những loại tín hiệu phân kỳ thì biên lợi nhuận sẽ cực kì lớn.

Xác định xu hướng Khi Đường MACD Cắt Mức Tham Chiếu 0

Tín hiệu xu thế tăng khi đường MACD cắt lên mức 0, và tín hiệu xu hướng giảm khi đường MACD cắt xuống mức 0.

Xác định xu hướng Với Đường MACD và Đường Signal (Tín Hiệu)

Để tránh nhầm lẫn cho nhân viên mới giao dịch khi coi các biểu đồ giá có sử dụng chỉ báo MACD, đó là về Đường Tín Hiệu (Signal) có những bí quyết gọi tên,như

– Đường Signal (Tín Hiệu)
– Đường Tín Hiệu MACD
– Đường EMA

– Đường EMA mà bạn thường hay biết trong giao dịch là đường trung bình động được tính theo giá trên đồ thị.

– Còn đường EMA sử dụng trong chỉ báo MACD, là đường EMA(9) được tính theo đường MACD.

Xu hướng đảo chiều xảy ra khi 2 Đường MACD và Đường Tín Hiệu cắt nhau. Độ mạnh của xu hướng biểu hiện qua khoảng cách xa nhau của 2 đường này.

Chọn lựa xu hướng Với MACD Histogram

MACD Histogram chỉ dễ dàng là sự không giống nhau của MACD và đường tín hiệu MACD.

Sư hội tụ : đó là khi mà MACD histogram giảm chiều cao, nó báo hiệu cho sự giảm sút xu hướng trong thị trường, cảnh báo đảo chiều xu thế.
Sự phân kì : Là khi MACD Histogram tăng chiều cao, điều này xảy ra khi MACD tăng nhanh theo xu hướng hiệu tại, báo hiệu là xu hướng đó sẽ lại tăng mạnh.

Giao Dịch Với Tín Hiệu Phân Kỳ Của MACD

Tín hiệu phân kỳ của MACD xảy ra khi :

Trong xu thế giảm – nếu đường giá tạo đáy mới thấp hơn đáy cũ và đường MACD tạo đáy mới cao hơn đáy cũ => đảo chiều xu hướng thành tăng
Trong xu hướng tăng – nếu như đường giá tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ và đường MACD tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ => đảo chiều xu thế thành giảm